佰维存储多空核心分歧在于对存储芯片涨价及业绩落地预期的强度。看多占比80%远高于看空的20%,多头力量强势。短期市场情绪乐观,受存储涨价消息及HBM量产刺激,多头主导情绪。但需注意,看空者担忧高估及三季报兑现风险,美股调整也可能影响板块行情,短期需关注这些潜在波动点。
AI产业带动记忆体需求强劲,全球主要存储供应商计划四季度上调DRAM和NAND Flash价格最多30%,行业景气度提升
存储芯片板块具备真金白银的强预期,供需不对称(供小于需),业绩确定涨价,板块有望持续强力走高
公司研发HBM开始量产,成长潜力大,且三季报后将解决不能抵押融资问题,当前买入时机合适,目标价看高至160-200
认为股价100以上极其高估,且存在减持担忧
美股调整时A股存储芯片板块行情可能结束,三季报发布是行情兑现时点,需警惕风险